التجزئة الفوركس التجار يفقد المال

لماذا معظم التجار يفقدون المال و لماذا السوق يتطلب ذلك اليوم، وأنا ألقي نظرة أكثر تجريدا وأعمق في قضية 8220 لماذا معظم التجار يفقدون المال. 8221 كما كنت تقرأ، وكما أشر في المقال، يمكن للأفراد الهروب من (أو أقل من المتوسط). ومع ذلك، من أجل كسر من القطيع هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تكون معروفة عن نفسك، والميول البشرية وكيف تتحد هذه لتشكيل الحركات المجتمعية (الذي يعكس سوق الأسهم). هذه المادة سوف تظهر أن ما تعتقد أنه قد يكون المسار الخاص بك قد يكون الشيء الدقيق الذي هو حفظ لكم جزء من القطيع، وبالتالي الدخول دائما والخروج من السوق في الوقت الخطأ. It8217s مقال طويل إلى حد ما، فإنه قد تبول بعض الناس قبالة، ولكن في المدى الطويل قبول والتعلم للتعامل مع القضايا التي يتم تناولها في هذه المقالة قد تساعدك على الانتقال إلى عالم صغير من التجار الناجحين. لماذا معظم التجار يفقدون المال ولماذا يتطلب السوق من قبل: كوري ميتشل، مت معظم التجار قد سمعت الاحصائيات 8230822195 من التجار يفقدون المال، 8221 8220 فقط 5 من التجار يمكن أن يعيشوا في ذلك، 8221 أو 8220 فقط 1 من التجار كسب المال حقا. 8221 مهما كان عدد معين من الدراسات الحديثة، والحقيقة هي أن العديد من التجار سوف تفقد المال، وببساطة لا يمكن تجنبها (لبعض الأرقام الصعبة، انظر يوم التداول معدل النجاح، والإجابة الشاملة). وتعطى جميع الأسباب لذلك، مثل الحوادث إدارة المال، توقيت سيئة، والسياسة الحكومية السيئة، وضعف التنظيم أو سوء استراتيجية. هذه كلها جيدة و good8230and بعض تلك تلعب بالتأكيد دورا في نجاح التداول الفردي 8230 ولكن هناك سبب أعمق. سبب أعمق لماذا يفقد معظم التجار بغض النظر عن الطرق التي يستخدمونها. أنا، حتى لو كان جميع التجار يعرفون كيف (نضع في اعتبارنا معرفة والقيام هما أمران مختلفان جدا) للتجارة بنجاح استنادا إلى الظروف الحالية، لا يزال معظم التجار تفقد على المدى الطويل. لماذا معظم التجار يفقدون المال 8211 السوق ليس مستقلا عنا، هذا هو السبب في أن معظم التجار يفقدون المال وما يفشل المتداولون في كثير من الأحيان في إدراكه هو أن السوق هو الحركة الجماعية لأعمالهم وردود الفعل على أفعالهم وأشخاص آخرين 8217s أفعال. مربكة الصوت. النظر في هذا: كنت قمزة التجارة، تغمض عينيك وضرب 8220enter8221 (فتح التجارة). ليس لديك أي فكرة عما يفعله السوق (عيونك لا تزال مغلقة)، ولكن عليك أن تبدأ في الرد على عملك 8211 كنت أتساءل عما إذا كنت اتخذت القرار الصحيح، إذا كان يجب ضبط وقف الخسارة الخاصة بك أو إذا كان يجب أن حصلت في وقت سابق أو في وقت لاحق . لا يزال يحدث بعد فتح عينيك ونرى كيف عملك (التجارة) يتصرف في اتصال مع الآخرين people8217s الإجراءات وردود الفعل. حتى التجار محنك يمكن أن تذهب من خلال هذه المشاعر في بعض الأحيان. وبعبارة أخرى، فإن السوق هو حلقة عملاقة ردود الفعل، والتي تبين التجار (وأي شخص ينظر إلى السوق) قراءة ميزان الحرارة من المزاج الاجتماعي في ظل التجار، والمجتمع التمديد، تعمل. يبدو أن معظم التجار يعتقدون أن السوق شيء له قيمة خارجية خارج السعر المنسوب إليه من قبل التجار. أنا أفضل أن نفكر في ذلك كمقياس في الوقت الحقيقي من وجهة نظر المجتمع 8217s من قدراتهم الإنتاجية الخاصة 8230 أكثر ببساطة وضع 8211 المزاج الاجتماعي. وعندما تفهم الأسواق، فإن الفكرة القائلة بأن الجميع يستطيعون كسب المال ليس فقط غير دقيق ولكن مستحيل ومضحك. كل شخص يجعل المال يعني أنه لا يوجد سوق، لأن من سيكون أخذ الجانب الآخر من التجارة وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم التجار يشعرون أنها يمكن أن تتحرك مع الحشد لجعل الربح (ورقة)، ومن ثم الخروج قبل الحشد، وتحول ذلك التجارة في الربح الحقيقي. من الناحية النظرية هذا هو الصوت، ولكن تذكر الجميع هو وضع للقيام بنفس الشيء. ومن هذه الحركة الحشد الذي يسمح للتجار لكسب المال في بعض الأحيان. وبدون وجود جزء كبير من التجار الذين يأتون إلى أسواق القرار نفسها لن يتحركوا ببساطة. فإنه يأخذ قناعة من قبل العديد من التجار لخلق اتجاه، ثم يأخذ القبول مبتهجا أن 8220this هو المعيار الجديد 8221 لإنهاء ذلك و 8220 يعلق عليه. 8221 ثم يأخذ خيبة الأمل الجماعية لتحطمها بالطريقة الأخرى. لماذا معظم التجار يفقدون المال 8211 فقط الأفراد الذين يمكن أن يفوزوا بالسوق، وليس الحشد (والحشد هو 80-90) فكر للحظة إذا كان كل تاجر يتبع قاعدة عدم المخاطرة بأكثر من حساب واحد لكل صفقة واستخدم استراتيجيات توتد من قبل المهنيين. أوامر وقف الخسارة من شأنه أن يؤدي في جميع أنحاء المكان والأسعار سوف تضخيم و ديفليت 8230 تماما كما يفعل الآن مع الناس التمسك بأنفسهم (وأنواع مختلفة من) استراتيجيات وبعبارة أخرى، كل شخص يحاول أن يفعل الشيء نفسه 8220right8221 يخلق نفس تحركات السوق كما يفعل الجميع الخاصة بهم شيء 8220wrong8221. هذا هو السبب في أن معظم التجار يفقدون المال، ومن المفارقة أن التجار يجب أن يتغلبوا، كما سيد أوغواي يعلن في الفيلم الكونغ فو باندا 8220One غالبا ما يلتقي مصيره على الطريق الذي يأخذ لتجنب ذلك. 8221 لحسن الحظ، كما أنه يكاد يكون من المستحيل لإقناع الثور أن يكون الدب مرة واحدة أو أنها اتخذت موقفا، فإنه سيكون أكثر لا جدال فيه لإقناع كل تاجر للتداول بطريقة معينة. النقطة هي، فإنه doesn8217t مسألة كيف يتداول الناس الآن، أو إذا كان الجميع يتداولون نفسها 8230 ستظل تفقد. محاولة الجماهير لتجنب هذا (أو خلق الأرباح) يخلق خيط جدا أنها في نهاية المطاف معلقة أنفسهم مع. لماذا معظم التجار يفقدون المال 8211 لا يفهمون الطبيعة الحقيقية للأسواق مع خبرة التجار يمكن أن يتعلموا التحرك مع الحشد، وأيضا ندرك الحشد 8217s متقلب الطبيعة (وطبيعة متقلبة الخاصة بهم كذلك). قد يتعلم التجار أخيرا أن المزاج الاجتماعي يملي الأسواق والأخبار. هذا يعارض مباشرة وجهة النظر الشائعة أن الأخبار والسوق تملي المزاج الاجتماعي (انظر: هل أخبار خلق المزاج الاجتماعي، أو مزاج الاجتماعي خلق الأخبار) تجار ناجحة تجد شيئا يعمل والتمسك به، وعدم السماح للآخرين سحب بعيدا عن استراتيجيتها. هذا هو المكان الذي يخطئ فيه معظم التجار، ولماذا يفقد الحشد المال. على الرغم من أن معظم الناس 8217s أفضل الجهود التي can8217t سحب أنفسهم بعيدا عن الحشد عندما تهم حقا. عندما يقوم جميع أصدقائك بشراء الأسهم والتحدث عن النفط يذهب 200 أو 20 (أو أيا كان عدد من اليوم) والمحللين في جميع أنحاء التلفزيون قائلا انها كذلك، فمن الصعب أن تأخذ وجهة نظر مناقضة. بعد كل شيء، إذا قمت بإجراء الرهان ضد الجميع، وكنت على خطأ، أصدقائك يضحكون عليك لأنهم 8217re التفكير أرباحهم الورقية التي تستمر في التوسع سوف تكون قابلة للاسترداد في البنك قريبا. كنت تشعر بالأسف على المفقودين على جعل بعض المال وأيضا قد يشعر بعض الخجل الاجتماعي. والسماء سمح لك الحق والناس يكرهون لك لأنك جعلت المال فقط في حين أنها فقدت قميصهم. يبدو سخيفا النظر في الضجة العامة خلال احتجاجات احتلال وول ستريت، أو الناس يشعرون بالاستياء الكبير لصناديق التحوط والتجار التي جعلت مليارات من خلال رؤية انهيار أسعار المساكن والاستفادة من ذلك أو المدير الذي هو مستاء للحصول على الحفاظ على وظيفته بينما تم تسريح العديد من موظفيه. الفوز التجار والمحللين الصحيح في كثير من الأحيان 8220crucified8221 خلال تحول السوق الرئيسية عندما تفقد الأغلبية. (تذكر الأسواق هي انعكاس للمجتمع ومؤشر قيادي للاقتصاد، لذلك عندما الأسهم تتحرك أسفل الاقتصاد هو تترنح أو بالفعل في الانخفاض، وبالتالي الناس هم بالفعل 8220on edge8221 أنفسهم). فمن السهل جدا أن أقول 8220I سوف تتبع الحشد ومن ثم معرفة متى للخروج. 8221 في الواقع القيام بذلك هو شيء مختلف تماما 8230 الذي هو السبب في الحشود التحرك معا. ويمكن أن يرجع ذلك إلى حد كبير إلى الميل البشري إلى اتجاهات الاستقراء. الاتجاه الاستقرائي هو الميل إلى عرض الظروف الحالية في العقود الآجلة، في كثير من الأحيان على افتراض كل شيء سيبقى على قدم المساواة. (انظر سوق الأسهم ليست الفيزياء الجزء 1 لأكثر على هذا). ولا نخطئ، فإن معظم صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة لا تختلف، ومعظمها يضرب جنبا إلى جنب مع المستثمرين والتجار التجزئة، على الرغم من أن عادة لا إلى أقصى المتداول غير المتعلمين الذين هم أكثر عرضة للقضاء تماما حسابه عندما تسوء الأمور. ومن المثير للاهتمام حقا أنه في حين أن صندوق التحوط قد يجعل متوسط ​​20 عاما على مدى السنوات ال 20 الماضية، فإن متوسط ​​المستثمر في ذلك الصندوق لديه ميل كبير لجعل أقل بكثير من ذلك. لماذا لأنها تستثمر وتسحب أموالها في نقاط خاطئة، تماما كما يفعلون في السوق (انظر الفيديو موجز في نهاية هذه المقالة). صندوق التحوط أو الصندوق المشترك هو سوق (متناهية الصغر). حيث يمكن للمستثمرين إيداع وسحب على أساس كيف يعتقدون أن الصندوق سوف تفعل. ملاحظة جانبية . يجب على التجار والمستثمرين أيضا أن يكونوا على بينة من 8220 التحيز الناجين .8221 من المرجح أن نسمع المزيد من القصص عن الناس الذين يقتلون من سماع الناس عن فقدان كل شيء لأن الناس الذين فقدوا كل شيء ذهبوا من أعين الجمهور ولا يتحدثون عنه. عدد قليل من الذين كسب المال ومن المؤكد أن ندع الجميع يعرفون عن ذلك، وبالتالي خلق نوع من الوهم 8211 بشكل متعمد أو عن غير قصد 8211 أن أي شخص يمكن أن تفعل ما ديدو. ندرك أيضا، الجميع يحدد أن يكون الفرد والتجارة طريقتهم الخاصة، وبفعل ذلك معظم في نهاية المطاف يجري مع الحشد الذي يفقد المال (تذكر سيد أوغواي). لماذا لأن كل شخص يتيح ذلك يحدث ... دون عناء. مزاجهم الاجتماعي، سواء كان التفاؤل، الجشع، الخوف، الخ من المرجح أن يغذيه نفس المزاج الاجتماعي السائد في المجتمع. ليس من الخطأ أن يبدأ الأفراد في مثل نفس أنواع الموضات التي يرتديها الجميع. في محاولة للتغيير، فإن غالبية المجتمع ينتهي في التغيير معا، والانتقال نحو رغبات مماثلة وبعيدا عن إبداءات مماثلة. لذلك، ما تقدمه السوق يوفر الشيء بالضبط الذي سوف جذب إغراء التاجر إلى الحشد. على سبيل المثال، شخص لديه القليل من الخبرة في الاستثمار في الأسهم يريد أن يتورط لأن الجميع في الدائرة الاجتماعية الخاصة بهم هو، والإعلانات هي في جميع أنحاء التلفزيون وحتى مراسل الأخبار ليلا يتحدثون أكثر بكثير عن كيفية السوق جيدة جدا. في هذه البيئة يمكنك أن تكون متأكدا سيكون هناك الكثير من 8220 مساعدة اليدين 8221 للترحيب هذا المستثمر إلى الحشد، وتعليمهم أن يكونوا جزءا من الحشد والشروع بها في عالم المكفوفين الرائدة المكفوفين. لماذا معظم التجار يفقدون المال 8211 إكستريمس تتطلب تقريبا كل شخص للحصول على متن الطائرة في حين أنه قد يكون بداية لتأتي واضحة، قد لا تزال تتساءل كيف أنه من الممكن معظم الناس يفقدون المال وكيف يبدو أن الانضمام إلى الحشد في الوقت الخطأ بالضبط. عندما المزاج الاجتماعي، مثل 8230oh، let8217s نسميها 8220bullishness8221 يأخذ عقد المجتمع أو شخص، فإنه يمكن أن يكون من الصعب جدا أن نرى حركة لما هو عليه 8211 شيء من شأنه أن يمر كل شيء يمر (تماما مثل لدينا مذبذب المزاجية) 8230 تماما مثل جنون على لمبات الخزامى (انظر: الأوهام الشعبية الاستثنائية وجنون الحشود من قبل تشارلز ماكاي). حتى الناس شراء وشراء وشراء، ومن ثم الناس الآخرين يرون هذا وشراء وشراء وشراء. ثم هناك الناس الذين يمسكون، ويقول 8220 لا طريقة، وأنا لا تفعل ذلك مرة أخرى. وعلى أي حال، سمعت 80 من المحللين بالفعل الصاعد حتى يمكن أن 8217t تذهب أي أعلى. 8221 ولكن السوق يبقى موقوتة أعلى وحتى عدد قليل من ستراغلرز الانضمام في وشراء. لا يزال بعض التمسك والسوق يبقى موقوتة أعلى. وأخيرا، فإن 85 من السكان صعودي، ولا يزال هناك بعض ستراغلرز 8230 والسوق يستمر صعودا. الناس يعلنون إنجازاتهم ويرددون أن دورات الازدهار والكساد هي شيء من الماضي. وأخيرا، أصبح كل شخص ثور، امتلاك الأسهم، وإذا قرروا عدم شراء، فقد تخلى (أو قيل لإغلاق) على محاولة تحذير الآخرين بعدم شراء 8230and السوق يغرق في الطريق الآخر. يظهر الرسم البياني أدناه هذا بطريقة مختلفة قليلا. منذ العمل هو أكثر أهمية من الحديث، عندما مديري الصناديق لديها تقريبا أي نقود في متناول اليد وهو ما يعني أنها 8220all في 8221 في السوق وهذا يعني من المرجح أن يحدث العكس في وقت قريب. والمشكلة هي أن السوق لا تتراجع بشكل عام إلى أدنى مستوى حتى يصل المستثمرون إلى أموال، ولا يتحركون بشكل كبير إلا بعد سحب المال من السوق، ويحتفظ معظم المستثمرين بأموال نقدية لإعادة استثمارها. المصدر: روبرت بريشترز أبريل 2018 العدد من نظرية الموجة إليوت. ومن غير المرجح أن ينعكس السوق إلى أي درجة كبيرة حتى يكون الجميع تقريبا على جانب واحد. وهو ما يعني أن الجميع تقريبا الذين انضموا إلى هذا الحزب في وقت متأخر سوف تخسر. حفنة من الناس قد تقرر فقط الانتظار، ولكن ذلك سوف السوق. وإذا تم تقسيم الناس ثم السوق سوف تتحرك بطريقة واسعة. الناس هم المحفز ودون الناس لخلق متطرف في السوق فاز 8217t المتطرفة وعكس 8211 تذكر السوق لا تعمل من تلقاء نفسها، نحن 8230the 8230 هي السوق. وبعبارة أخرى، فإن دورات الازدهار والكساد لن تنتهي. نحن التقدم والتراجع ثم التقدم مرة أخرى. إن محاولة تشريع دورات الازدهار والكساد ليست أكثر من القذف السياسي، وهي نتيجة لنفس العمليات العقلية التي تؤدي إلى ازدهار وكساد في المقام الأول. مرة أخرى أشير إلى التعليق الرئيسي Oogway8217s في الكونغ فو باندا 8220One غالبا ما يلتقي مصيره على الطريق الذي يأخذ لتجنب ذلك. 8221 محاولات سياسية لوقف تعطل السوق ليست أكثر من تلبية مصيرنا على الطريق لتجنب ذلك، مشكلة أخرى هي ببساطة خلق أو بوبلكراش يحدث في مكان آخر. الأسواق ليست أكثر من المزاج الاجتماعي للمجتمع 8217s المشاركين التعبير عن وجهة نظرهم الخاصة وقيمة الانتاج الجماعي. ويمكن تبسيط ذلك بقول أن إنتاجي الخاص يحدده إلى حد كبير مزاجي العام. إذا شعرت ميؤوس منها أنا don8217t العمل بقدر أو بجد، وأنا بيع الأسهم. إذا كنت أشعر أنني بحالة جيدة أعمل بجد، ولعب بجد وشراء الأسهم. وينطبق ذلك على الجميع تقريبا، بينما تختلف التجارب الفردية، على المستوى المجتمعي الذي تلعبه بنفس الطريقة. حتى الجميع تقريبا (الذي يراقب هذا الإطار الزمني، ولديها القدرة والاهتمام للتجارة) هو في الاتجاه، و win8217t وقف. وسوف يستمر هذا الاتجاه، وإغراء المزيد من الناس في، وعندما يصل الكتلة الحرجة (التي يمكن أن 8217t تفعل دون الكثير من الجميع على متنها) يحدث انعكاس. هذا التغيير في الحظ (للأسوأ) يسبب القلق ثم الذعر كما يحدث انعكاس كامل. وكما مزاج المجتمع لا يزال ينمو أكثر قتامة الناس يشعرون أكثر ميؤوس منها والتخلي عن مفاهيم خيالية لكسب المال مع الأصول وهكذا تستمر الأصول في الانخفاض. الناس ثم اللوم واختيار المعارك مع الآخرين بسبب سوء معاملتهم 8230blaming السياسيين والتجار الناجحين الذين ليس لديهم المزيد من السيطرة على الوضع من أي شخص آخر. هذا هو نتيجة لاتجاه إنساني آخر لخلط بين السبب والنتيجة مع الأحداث التي تحدث ببساطة بالتزامن مع بعضها البعض (انظر 8216devil يعطيك مثال 8217 في سوق الأوراق المالية ليست الفيزياء الجزء الثالث وأيضا انظر 8216 الإمكانيات في Trading8217 سبيل المثال في الاحتمالات: ما هي احتمالات الاحتمالات في التداول يتم احتساب خاطئ الجزء 1). كان المجتمع المزاج الاجتماعي الخاص الذي خلق الحالة، والمزاج الاجتماعي للمجتمع الذي نحن (نحن) أنفسهم جزءا منه، ساعد في خلق واشترى في. ثم يصل العكس إلى قمة هبوطية حيث لا يرى الناس أي أمل، ولكن لا تزال هناك أسهم هناك والذهب لشراء وحتى بضعة تبدأ للشراء وتبدأ العملية برمتها مرة أخرى خلق موجات من درجات أصغر وأكبر عبر الزمن. لماذا معظم التجار تفقد المال 8211 أرقام بسيطة لعبة المعلقين الماليين جعل البيانات مثل 8220Most مدراء المال المهنية can8217t فاز على سامب 500 benchmark8230.blah بلاه blah.8221 صحيح. ولكن ليس مدير المال المهنية يظهر جهلهم، فمن هؤلاء النقاد الذين لا يفهمون شيئا عن تحركات السوق. يتم إنشاء معظم حركة السوق من قبل مديري الأموال المهنية الذين يديرون تريليونات الدولارات في الأصول، وأيضا من قبل المهنيين الآخرين الذين يحتاجون إلى التعامل أو التحوط المخاطر لمواصلة أعمالهم. لذلك، إذا كان السوق هو أعلى 10 في السنة، وذلك لأن هؤلاء مديري الصناديق المهنية في المتوسط ​​اشترى السوق حتى 10. ولذلك، فإنه من المستحيل على معظم مديري الأموال المهنية لجعل أكثر من 10 في ذلك العام، لأنه سيكون أي ما يعادل أن يطلب من شخص أن يضربهم النفس في لعبة التنس. وستنتشر العائدات من عائدات سلبية إلى عوائد ثلاثية الأرقام، ولكن في المتوسط ​​أنها سوف جعلت حوالي 10، ناقص رسوم الإدارة والمصروفات مما يعني أن معظم مديري الصناديق سوف الأداء الضعيف. إذا ارتفع السوق 10، قد يكون متوسط ​​العائد التحوط صندوق في الملعب من 8 إلى 9 بعد الرسوم، وربما أقل. فإن غالبية المستثمرين والتجار لن تغلب على المعيار لأنهم أنفسهم خلق وجزء من هذا المعيار هل هذا يعني أن السوق تلتزم فرضية السوق الفعالة. على الاطلاق. ويستطيع بعض التجار أن يتفوقوا بشكل متسق. أيضا، أذكر التحيز 8220survivorshiphip8221 ذكر بإيجاز في وقت سابق العديد من التجار والمستثمرين المبتدئين تأتي إلى الأسواق مع حفنة من الفواتير ثم تفقده. هناك تيار مستمر ومستمر من هؤلاء الناس. أنها تغذي البسيسات من هؤلاء التجار الناجحة. أيضا، حقيقة أن الكثير من الناس تتراكم في (خارج) قمم السوق (قيعان) يعني أن هناك فرص مواتية لتلك التي يمكن أن تبقي العين موضوعية في السوق. وبما أن معظم التجار يتداولون في إطار زمني أقصر من المستثمرين، فكر في هذا المثال. في يوم 1 السوق هو أعلى 1 وفي اليوم 2 هو أسفل 1. معظم التجار سوف تكون قريبة جدا شقة ومن ثم خصم الرسوم وهم في حفرة. بعض التجار سوف تكون مرتفعة بشكل ملحوظ، في حين أن البعض الآخر ينخفض ​​بشكل ملحوظ. أي التجار مربحة والتي هي الخاسرون قد تتغير من يوم لآخر على مدى الأشهر القليلة المقبلة كما يحدث تحركات مماثلة صعودا وهبوطا في السوق. سوف ينخفض ​​الخاسرون المتسارعون، مما يساهم في عدد كبير من التجار الذين يفقدون المال. التجار الذين مربحة في بعض الأحيان، ولكن ليس في كثير من الأحيان، تتحرك ببطء نحو انزلاق في نهاية المطاف من شبكة السوق أيضا. أيضا النظر في هذا. من أجل قصص المجد يحدث ... مثل التجار جعل 100. 50082302000 يعود (سواء في يوم واحد، سنة واحدة أو عدة) كم من التجار يجب أن تفقد قميصهم (أو التخلي عن الأرباح) لذلك يحدث الكثير نظرة على فإنه بطريقة مختلفة. هذا التاجر اليوم الذي جعل 6،000،000 العام الماضي حصلت على هذا المال من مكان ما. وبما أن التجار بالتجزئة الصغيرة يؤلفون معظم العدد الإجمالي للمتداولين (عددهم مرتفع، وصغير قيمته مقارنة بالمهنيين)، فمن المرجح أن 6،000،000 تم أخذهم مباشرة من هؤلاء التجار بالتجزئة عدة آلاف من الدولارات في المرة الواحدة. فقد شخص ما المال (إعطائه لهذا التاجر الناجح) أو تخلى عن الأرباح (السماح للتاجر الناجح بالربح). للتاجر يوم لجعل 6،000،000 في السنة، وهذا يعني أن حوالي 120 شخصا خسر 50،000 كل أندور تخلى 50،000 كل في الربح المحتمل وهذا بالطبع ليس علاقة مباشرة، وهناك أكثر من ذلك من ذلك. ولكنها توفر منظورا لا ينظر إليه في كثير من الأحيان. وبعبارة أخرى، فإن الشيء الذي يجذب الناس في ازدحام إلى الأسواق (عوائد كبيرة) هو السخرية أن معظم هؤلاء الناس سوف تكون في نهاية خاسرة من هذا التبادل. وفي تطور آخر مثير للسخرية، عندما يتصاعد الناس في السوق في كل مرة من الجشع واعتقاد بأن حقبة جديدة قد بدأت، فإنها تجلب العكس تماما. كما الأفراد بعيدا عن الحشد الحشد ليس حشد حتى معظم المشاركين. الحشود can8217t خلق اتجاهات قوية حتى تشارك معظم. اتجاه win8217t توقف حتى الجميع تقريبا على متن الطائرة مع الحشد. عندما يكون الجميع على متن الطائرة، فإنه عكس. وبما أنه من المرجح أن 8220big النقود 8221 (التي يجب أن التجارة) التي حصلت على الاتجاه بدأ ومن المرجح أن يكون أول من أصل هذه النسبة الصغيرة من التجار مع أكبر جيوب من المرجح أن يبقى في دائرة الفائزين، حتى لو كان هذا يعني جعل السوق متوسط ​​العائد. إن العدد الكبير من التجار الصغار (نسبة عالية جدا من جميع التجار) الذين يقفزون على الاتجاهات متأخرا جدا (أو مبكرا جدا) ومن ثم يميلون إلى الخروج متأخرا جدا (أو مبكرا جدا) سيخلق نسبة عالية من التجار الذين يخسرون. ولذلك، فإن معظم التجار يفقدون المال أمر لا مفر منه في الأسواق المالية. فقط عدد قليل من الذين يفهمون هذا المفهوم، الذين يقبلون أن ما يشعر الطبيعية وجيدة من المرجح خيار خاطئ، قد تمكن من كسب المال في هذه اللعبة. في حين أن هذه المادة توفر سياق واسع، فإنه ينطبق على نطاق صغير كذلك. يتم القبض على التجار اليوم في نفس السلوك الحشد دون معرفة ذلك. هذا المخزون الذي فاز 8217t الإقلاع عن التدخين، والتي يشاهدون كل يوم قبل قفز أخيرا في أن يكون فقط تحريك الطريق الآخر هو نفس الظاهرة على نطاق أصغر. يمكن للمشترين والبائعين الحصول على استنفدت، يكره أو رزين على أي إطار زمني. وهم يختبرون رشقات نارية قصيرة وعاطفية طويلة من العاطفة التي تؤدي إلى إجراءات قصيرة وطويلة الأجل الإجراءات، كل يؤدي إلى أنماط التي تكون مرئية على جميع الأطر الزمنية. وهناك أيضا درجات من الصعود والهبوط عبر الأطر الزمنية، وهذا يعني في بعض الأحيان سوف أشواط وانتكاسات تكون عدوانية وفي أوقات أخرى أكثر رخاء اعتمادا على كيفية العديد من التجار (والجمهور) المعنية. ونعتبر أيضا أنه إذا كان المتوسط ​​المرجعي في مكان ما بالقرب من ما يقوم به المهنيون في المتوسط ​​8211let8217s يقول 15year8211 يحاول متوسط ​​تاجر التجزئة أن يجعل أكثر بكثير من هذا، ويحتمل أن يخاطر كثيرا للقيام بذلك. بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في كسب لقمة العيش من التداول فمن الصعب القيام بذلك قبالة جعل 15 سنة على حساب التداول 30،000. وبالتالي، من المرجح أن یفوق المستثمرون في تجارة التجزئة ویخسرون معظم ما یحصلون علیھ 8211 مما یسھم مباشرة في عائد متوسط ​​مدراء صندوق التحوط المربح باستمرار. لعدة مديري صناديق التحوط لجعل 15 على مليارات الدولارات يعني الكثير من التجار الصغيرة سوف تحتاج إلى إطعام هذا كيتي. الوقت الوحيد الذي يفوز فيه الأغلبية هو عندما يكون هناك تحول في القدرة الإنتاجية الإجمالية للمجتمع، مثل ارتفاع الأسهم المثير للإعجاب من 808217s و 908217s 8211 8211 كان الجزء الأخير منها أكثر نشوة (فقاعة). في رأيي، كان هناك بعض التقدم الكبير في التكنولوجيا خلال تلك الفترة التي من المحتمل أن تفعل الكثير من الخير، وبالتالي كان هناك ما يبرره. لسوء الحظ، لقد تبددنا في الغالب هذا الخير المحتمل في المقام الأول خلق المنتجات والخدمات التي تقلل الإنتاجية بدلا من زيادة المنتجات التي توفر لنا هروب من العالم الحقيقي بدلا من مساعدتنا تسخير العالم الحقيقي. هذه التحولات الأساسية الرئيسية لا تحدث في كثير من الأحيان، وهو ما يعني أنه في الهدوء بين معظم التجار والمستثمرين سوف تفقد المال. لماذا معظم التجار يفقدون المال 8211 خلاصة القول خلاصة القول هو أن التجار يجب أن تلتزم خطة محددة جيدا والتجارة التي تخطط حتى عندما يكون غير مريح (وغالبا ما يكون). الغالبية العظمى من السكان، وبالتالي الغالبية العظمى من التجار، مشبك تحت هذا الضغط غير مريح 8230 بنفس الطريقة التي تصل إلى شريط الشوكولاته بدلا من الجزر. لأن معظم السكان أكثر من سعداء للانضمام إلى الحشد. من خلال وجود بعض الانضباط جنبا إلى جنب مع استراتيجية لائقة فمن الممكن أن تكون واحدة من عدد قليل من التجار الناجحين الذين في الواقع يمكن أن تترك الحشد قبل أن ينفجر على نفسها. أرحب بتعليقاتك أو ردودكم أو أسئلتكم أدناه، سواء أكانوا موافقين أم لا. هناك بعض القراءة العظيمة حول كيف يبدو علم الأحياء لدينا السلكية لسلوك الحشد. وقد جمع روبرت بريشتر بعض من ذلك في كتابه 8220 الموجة مبدأ السلوك الاجتماعي البشري والعلوم الجديدة من سوسيونوميكس 8220. كما وعدت، وهنا هو أن الفيديو القصير على كيفية المستثمرين التحوط صندوق عادة ما يدخلون والخروج في الوقت الخطأ، حتى عندما يكون صندوق التحوط ناجحا. فيديو: بريشتر أون هيدج فوندز و هيردينغ واتش هذا الوصف المفاجئ لكيفية تصرف المستثمرين في صناديق التحوط: كوري، أنا تعثرت على هذه الصفحة في حين تبحث عن رقم بالنسبة إلى أي نسبة من السكان المستثمرين يتداول العقود الآجلة، لكتاب أكتبه. لا حظ العثور على هذا الرقم، ولكن أنا لا أحب في بعض الأحيان قراءة المقالات التي الناس نشر حول جعل المال التداول. عادة أجد الفكاهة في تعليقات الأنبياء الكذبة تشير إلى أنها يمكن أن تظهر لك كيفية كسب المال. بدأت قراءة مقالتك وعليك أن تقول كودوس لكم للتحدث بصدق. الأصدقاء يسألني بانتظام كيفية كسب المال، وأنا دائما إبلاغهم لا حتى لمحاولة. مجرد الاستثمار، ومشاهدة الكفاءة الضريبية الخاصة بك، والنفقات والمكاسب هي واحدة ونفس، وعلى مر الزمن نأمل للأفضل. شيء واحد لا أختلف مع ذلك هو تعليقك على الانحرافات الإحصائية. أنها غير صحيحة كدالة من الفاصل الزمني الذي تستخدمه يجري فترات 1 سنة. يمكن مراجعة تاجر محترف نشط كل عام على أداء 250 فترات، متوسط ​​والانحراف المعياري. عندما أفكر في أداء التداول الخاص بي، وهذا هو كيف رأيت دائما ذلك، ما في المئة من دايس أنا تداولت بشكل إيجابي. خلال حياتي المهنية التي تعطيني عدة آلاف من نقاط البيانات. اثنين من التعليقات الأخرى التي قد تجعل لأي شخص ما زال يريد أن يلعب هذه اللعبة، لعبة لم يعد لعب نفسي. القاعدة 1 8211 (من 97 قاعدة رقم 18217s) 8211 التاجر العظيم ليس الشخص الذي يرى المستقبل بشكل صحيح، بل هو شخص يدير المخاطر بشكل صحيح. إذا كنت تلعب لعبة هو في الأساس 5050 وأنت تأخذ الأرباح الخاصة بك بسرعة والسماح الخسائر الخاصة بك تشغيل. أنت الآن خلق توزيع غير متكافئ للمقياس بين الفائزين والخاسرين، وكنت ميتا قبل أن تبدأ، والوقت سوف تنتهي لك بسرعة. وهذا يأخذ سيطرة عاطفية خطيرة، واحدة تتطلب تقريبا شخصية سوسيوباثس. 2 - بعض الناس حقا مجرد التجار مذهلة 8211 التفكير يمكن أن تقوم به ضد هؤلاء الناس هو ما يعادل لي التفكير يمكن أن يصطف في الحق الهجومية الهجومية ضد 300 دفاعية نهاية. والنتيجة النهائية لن تكون جيدة. أكثر تطورا المنتج 8211 أعتقد خيارات 8211 أسوأ يحصل عيب الخاص بك. لا أحد يقرأ هذا يجب أن تتداول الخيارات. مرة أخرى، كودوس لكم لصدقكم. نادرة إيت 8217s. يقول مات ويليامسون: 8220 لا يمكن للمرء أن يقرأ هذا الخيار من أي وقت مضى خيارات 8221 الخيارات على حد سواء أسهل بكثير وأكثر صعوبة بكثير للتجارة. عندما يتم تنظيمها بشكل صحيح، يمكن أن تكون تجارة مربحة في حين يجري الخطأ في الاتجاه، والتوقيت، واتجاه التقلب، والمكونات الرئيسية الثلاثة لتسعير الخيار. باختصار، فقط لأنك can8217t القيام بذلك، يلقي don8217t بطانية الخاص بك من التشتت على الجميع. أفعل ذلك بنجاح تاجر التجزئة. يمكن إنجازه. it8217s لعنة فقط من الصعب معرفة ذلك. مات، مع كل كرم قلبي، وأتمنى لكم أفضل. أنا didn8217t أعرف أنني كان الرد التلقائي على، لذلك تلقيت تعليقك اليوم في بلدي البريد الإلكتروني. وسوف أقف إلى جانب ما قلته وأبلغكم أنها قادمة من شخص بدأ حياتهم المهنية في شركة مشتقة بوتيك وذهب إلى عقد لقب رئيسا للتجارة في ثلاث من أكبر الشركات التجارية في العالم. كفاءتي الأساسية هي المشتقات غير الخطية والهيكلة التركيبية، وأنا أحب إلى حد كبير أن التجارة في 1000 لقطات الكثير، ولكن لا يعتقد أي شيء من خفض 10 إلى 50 ألف في وقت واحد، وقد حملت في خطر إضراب انتهاء أكثر من 200،000 على عدة مناسبات، وهو مجنون بدلا، حتى من خلال معايير بلدي. كنت أيضا عضوا في نيمكس، كومكس، أميكس، كبوت، كبوي، و سم قبل أن تحولت 27. تقاعدت من سن 34 لأنني أحرقت تماما و cann8217t فقط تفعل ذلك بعد الآن. أنا أيضا لم يخسر شهر في مسيرتي كما المراجحة إزالة التباين الذي أنا متأكد من أنك ترى محاولة للتجارة الخيارات اتجاهيا. أنا أتمنى لكم على الرغم من ذلك. التحيات، - wrldtrst يا مرة أخرى كوري، أنا فقط قراءة هذه المادة، وأنه حقا لا حلقة صحيح معي. أنا أحاول أن أفهم لماذا الجميع هنا في المملكة المتحدة صدمت جدا في ترومس الفوز. المحللين الاستثمار في جميع المجالات كلها خدش رؤوسهم قائلا 8216no رأى واحد هذا القادمة8217 وتف العذر هو أن جميع الاستطلاعات والصحافة كان في العلبة ل هيلاري. فهو يعزز فقط أن الأسواق هي امتداد للناس كتكتلة. هذه البصيرة قد تساعدني على فهم كيف أن السوق هو أكثر عرضة للتصرف، هل تستخدم هذا النموذج أو هل تتبع مرة أخرى من التفكير السائد لسلوك السوق، الطريقة التي جولة يمكنك تقييم شكرا كوري ميتشل، مت يقول: هذا سؤال صعب ، لأنه يتغير. الكثير من الوقت هو جيد لمتابعة القطيع إلى حد ما. أنا تاجر الاتجاه في الغالب، عندما الأمور تسير أنا المشتري (فقط على التراجع على الرغم من). ولكن لا تأتي نقطة عندما يصبح هذا الشعور قوية جدا. إذا كان الاتجاه قد ارتفع وصعودا وحتى، في نهاية المطاف الجميع يبدأ في اعتبر أمرا مفروغا منه. وبحلول تلك النقطة تقريبا كل من يريد شراء، لديه. مع عدم وجود مشترين اليسار، يبدأ السعر تتحرك إلى أسفل. أو نرى أيضا المشاعر المتطرفة على الجانب السلبي. كما كان النفط يتراجع في وقت سابق من هذا العام، وأخيرا كان مربحا للمراهنة على الانخفاض. ولكن بمجرد أن تبدأ قراءة وسائل الإعلام الرئيسية تتحدث عن اختفاء النفط، وكل ما يقرب من الجميع تتحدث إلى القول النفط الانتهاء، وهذا هو عادة عندما أبدأ شراء (كما بدأت شراء لأننا كنا على مقربة من 2009 انخفاض في النفط 8230another الوقت السيئ في التاريخ ولكن النفط ارتفع بقوة من تلك القيعان). لذلك أنا أنظر إلى المشاعر قليلا، ولكن عادة يمكنك أن ترى فقط من خلال النظر في الرسوم البيانية على المدى الطويل (للاستثمارات). ترى مناطق طويلة الأجل حيث ترتفع السعر (المشاعر صعودية جدا) أو قاع (مشاعر هبوطية جدا). بين أنا عادة don8217t invest8230I مجرد إلقاء نظرة على شراء الاستثمارات عندما يكره الجميع الآخرين 8230 ولكن ذلك التاريخ يملي هو الوقت المناسب للشراء. (في بعض الأحيان يجب إجراء تعديلات للتضخم، نمو الشركة، الخ.) التداول على المدى القصير هو في الحقيقة الشيء نفسه، ولكن عادة أنني لا أبحث أو التفكير في المشاعر على الإطلاق. أنا مجرد تداول الاتجاهات وأخذ الصفقات على أساس مكافأة إيجابية: نسب المخاطر وإجراء تقييمات ما إذا كان من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه أم لا (استنادا إلى حركة السعر الأخيرة 8230 الذي يعطي فكرة عما إذا كان المشترين أو البائعين من المرجح أن تكون أقوى في أكثر من المدى القصير). لذلك في الغالب أعتمد على مخططاتي، ولكن لأغراض الاستثمار عندما أبدأ في سماع الكثير من التصريحات متحيز للغاية في السوق، وعادة ما تبدأ التداول في الاتجاه المعاكس لهذه المطالبات. مرحبا كوري، أشكركم على مثل هذه الاستجابة مدروس، it8217s مفيدة حقا. أيضا وظيفة جديدة كبيرة اليوم من لكم، وأتمنى تم تعيينه بالفعل ل دايترادينغ للاستفادة من رؤى الخاص بك اريك مارتن يقول: مرحبا كوري، مقالة نيس. قلت، 8220 في رأيي، كان هناك بعض التقدم الكبير في التكنولوجيا خلال تلك الفترة التي من المحتمل أن تفعل الكثير من الخير، وبالتالي كان هناك ما يبرره. لسوء الحظ، لقد تبددنا في الغالب أن الخير المحتمل على خلق المنتجات والخدمات في المقام الأول مما يقلل الإنتاجية بدلا من زيادة المنتجات التي توفر لنا الهروب من العالم الحقيقي بدلا من مساعدتنا تسخير العالم الحقيقي. 8221 I8217m غريبة ما هي تلك المنتجات 8220escape8221 هي I8217m التخمين ألعاب الفيديو 8230 غير متأكد. Bora Yagiz says: what a depressing article. just what i needed8230 Cory Mitchell, CMT says: Or liberating. Each person can forge their own path. Just depends on how you look at it. an article telling you have basically ZERO chance of making can NOT be liberating sorry8230 not more than the motto written on the gates of a concentration camp (8220work makes you free8221). unless, of course, you have a different definition for that word. censoring those who disagree, and leaving only positive comments, eh maybe its depressing because the points the article is making about how traders loose to the markets hit sensitive points within you. maybe you just don8217t want to do the work to investigate these points so become a better trader. how do you think it happens. you wake up one morning and you8217re a great trader. لا. it takes your work. most traders have an idea of wht they think the markets are. they romanticize it so they can be the winner. but reality hits and the market doesn8217t care what a trader thinks. its being the market 100 and if you want to capture profits. get in the flow of the markets. This is such a great article and the comments and your replies are worthy of a post in themselves, perhaps you could elaborate on the theme in your reply to Abhi8217s question, there are some real gems there to be polished The whole article has really got me thinking. I have been seriously following investment blogs and websites for a few years now as I find it an intriguing subject matter which straddles many other subjects including behavioural and group psychology and social anthropology (which was actually my subject at university). There are some incredibly bright and interesting people talking and writing about this field and I love to follow these intelligent guys, I wish I could meet them too and listen I also enjoy podcasts, which I would love to hear, if you have one. But, strangely, I am not actually invested in the market as yet. Ha I may be a late straggler and lose everything I am enjoying the debate and insight and often philosophical humour that prevails in the articles, there is a depth in this field which is difficult to find in political, economic or business blogswriting. I8217m in it for the wisdom, philosophy and humour and the personalities of the people behind the blogs. Having said that, naturally I would consider investing and I have a number of fantasy accounts to play with strategies. I have friends who day trade but I would not previously have considered that as a viable way to earn income. But on reading this article, I am thinking day trading would be a very rapid way to learn the reality of trading and the stock market. I feel bad for commenters Fab and Sarbinson8217s accounts of their losses after decades in the market. Would day trading be a kind of microcosmic method of learning about how markets work and how to best read them and work in them for a profit Cory Mitchell, CMT says: Thanks for the feedback. Yes, day trading is like the microcosm of investing. It will show how prices move. Typically patterns that play when day trading also play out over longer time frames as well. While my investing strategies are different than my day trading method, they are based on similar concepts. If the ultimate goal is to just invest, then learning to day trade8211which takes considerable time and effort8211seems kind of pointless. Better off just to focus on learning how to invest. But if day trading is the goal, then by all means focus on that. Whether day trade, swing trading or investing a person only needs to learn one strategy that works for them in order to make money. All other knowledge is excessive, and not required for making money8230but may be accumulated for the sake of interest, or to sound intelligent in conversation Gud Evng Every One, Mr. Cory Mitchell Sir, it8217s v. insightful amp inspiring article, its cutting the noise and provides smart ideas. Thnx kudos to u, for detailed explanations, its v. rare . My name is Amit, a independent research student and rampd pro from India, Apart from research and work i am having passion in Investment Management, Applied Behavioral Finance amp Analytics, Behavioral Science for Investing. writing, reading, learning new things etc i want to utilize my research:analytical, due diligence, attention for detail skills for doing investment analysis and do research based trading aswell, but after reading ur article now i want to adjust the focus i have 1 question in 2 parts - a) sum people says 8220MIMIC 8216ACTIVIST8217 INVESTOR8217S MOVES8221,what ur take on this idea b) whr to find the (activist8217s) foot prints, in India as well Thank you for your time and consideration. Leadership is not about ur title, its about ur behavior. A Wise Man Cory Mitchell, CMT says: a) MIMIC ACTIVIST INVESTORS MOVES, what ur take on this idea People can do this. But ultimately they still need to follow what the successful trader is doing. This is quite hard. It is no different than just following a winning strategy (following a strategy or a person are the same thing). Most people can8217t do it, and end up deviating. So basically no matter what approach you take to the market, assuming it can theoretically produce profits, the ultimate success of that plan relies on the individual8217s ability to follow the plan. If you follow what a winning trader does, exactly, you should be profitable. Yet few who take this approach are8230see video at end of article. b) I do not know the successful traders in india, nor do I follow much about the Indian stock market, so I can8217t offer any guidance there. Cheers, Cory Great article. Now the even greater irony. Even without reading the comments above I would imagine the overwhelming majority of such commenters will indicate they totally understand what makes a trader successful. Cory8211 Thank you very much for your insightful analysis The more I use behavioral analysis in my investing, the more successful it becomes. 8211Steve RUB1G (RUB1G) says: In the end, it8217s all about identifying the kind of market your trading in and recognizing it when it shifts to a different type of market and being able to change strategies that work given the market you8217re trading in. To get to that point, you have to have inherent, God given traits of perception, patience, intellectual capacity and nerve and years of experience. Most don8217t have the innate ability and those that do, usually lack the staying power. That8217s why there8217s so few who are truly profitable. This is a great article. People are so obsessed with numbers they forget the market is entirely psychological and largely qualitative and it8217s why I find markets fascinating. I realized the keep up with the Jones8217s thing ends in doom every time if you stick on that too long. Sell sell sell buy miners. Hi everyone, I keep studying and learning and trying different strategy but none really seems to work I have done courses read books and still I can t find anything that really give me an hedge, so I start wondering do they really exist a profitable strategy I have done long term trading( holding up to 6 month) for 2 years and did well 30 average return per year, I have been day trading for 1 year I m down 10 Cory Mitchell, CMT says: That is a respectable day trading return in your first year. Many people lose all their capital in the first year of day trading. You are likely doing some things right, it is just a matter of continuing to fine tune your approach. Look through your trades, and spot areas you could improve. For example, is there a way to make your losses slightly smaller Does the price tend to run a bit further after you get out If it does you could seeks to expand your profits slightly. Very minor changes over many trades can take you from being a losing trader to a consistently profitable8230but it takes constant monitoring and adjusting to current market conditions. Your other option is to stick to longer term trading, as that seemed to do well for you thank you, yes many times I get out and price keep going up I went from 70 winner to 70 loser since i m studying technical analyses Cory Mitchell, CMT says: In what way The market operates as a leading indicator for the economy. There are times where there seems to be a disconnect though8230. and we will shall see if it continues to act as a leading indicator in the future as more and more central banks interfere with the market. But markets (more accurately: traders and investors) buysell based on what is expected in the future, which means markets move in anticipation (lead), and then based on the trader8217s conditioningbeliefs they buysell based on what they think will happen next, and so on. Very insightful article. Indeed market is irrational. Oil went up yesterday when it seem that oversupply is still rampant in the market. Lost money by betting against it Cory Mitchell, CMT says: Losing trades happen. That is part of trading. But believing oil will fall because of oversupply on a particular day is not a prudent strategy. Oil has been rising for weeks in spite of oversupply. Successful traders trade off things they have tested and that have proven to reliable over and over again. Also, oversupply was the reason for the decline that took oil below 30 in the first place. That information was already priced in. It8217s old news. Almost everybody was on-board with that idea, and that is why oil fell so much. But as the article states, when everyone is on-board the trend can8217t continue. Oil prices had to go up (in the Canadian Investing Newsletter I have been buying commodity stocks since January). Markets move ahead of the news. They started dropping as oversupply became a potential problem, and then fell heavily when it started getting some publicity. But markets are forward thinking8230so the price rises in anticipation of supply eventually dwindling because some oil companies will go bankrupt and as oil producing countries get squeezed financially there is an increased chance of conflict which would further increase oil prices. The drop was priced in, everyone was onboard, which means there was no one left to keep pushing the price lower8230.so it had to go up. As it pushes up, everyone who sold at the bottom is forced to buy and get out of their losing positions, pushing the price up further. Ultimately though, none of this matters. Study the charts and find patterns that work over and over again. They are there. Then don8217t let the news of the day distract you. Trade the pattern when it occurs, and you will find greater success in the markets. Hi mitchell, I have created a simulation chart based on random numbers, resultant chart look very similar to our real market charts, there will be trends small, major and all kind of, now seeing that trends also form in randomized charts and today most trading happen by algo hft machines, which are not following trends in most cases rather selling buy to capture the spread, so it confuses me whether the trend formation happen due to conviction of many tradors or some other reason behind it. Cory Mitchell, CMT says: Great point and question Abhi. I think your question relates to the fact that something appearing similar is different than cause and effect. دعني أشرح. If you go into a casino, you can track whether the roulette ball falls on black or red, or if baccarat hands come up player or banker. If you chart this, you will see trending periods, as well as choppy periods. It will look like a stock chart. Yet we know that the results of the ball falling on red or black or the cards dealt in baccarat are random (assuming fair play). So you have a good question8230if the random charts generated above look like stock charts8230are stock charts actually random I say no. What creates the random charts above can8217t be controlled or impacted by the players in the game. Yet with a stock chart, the players do impact what happens on that chart. I can buy and buy and buy, causing an uptrend. But in the casino it doesn8217t matter what I do, the cards are already determined. So while your random charts may look like a stock chart, the cause and effect are different. Stock charts may appear random, but the underlying driver is fear and greed. On a random chart (or in the casino), fear and greed can8217t affect the outcome of the cards or spin. Stock movements are created by thousands or people (or few) buying and selling based on their future expectations, but then reacting as their expectations come to fruition or not. While I have never tried, it, I doubt the strategies I use would work on random data. They work on real markets because there are moments when you know emotion will kick in, and the market (other people) will react in a very specific and predictable way. I do view markets as random much of the time though8230I can8217t make sense of many of the movements. Yet, trading is about finding those specific criteria and moments where the next move becomes quite predictable. You don8217t have that on truly random charts (or games), and therefore, comparing markets to randomness is likely a fruitless endeavor. The real market is about thresholds and conviction (and other people8217s lack of conviction or changing their convictions), and that is often what drives trends. For example, say I decide to start buying a stock. I don8217t even need a reason, I just start buying. Other traders notice this, and also start buying. Anyone who sold to me is now in a state of pain as I continue to push the price up. Eventually they start buying (or covering their short positions) because they fear missing more upside, or their short positions are becoming too costly. As more buyers step I become the seller, unloading my shares on those people. That8217s the power of markets8230one person or a group of people8217s convictions can drive the price (changing other people8217s convictions, and thus creating a somewhat predictable outcome), which then brings more people into the fray. Then, as the conviction changes again, the same thing happens the other way. The chart may look random, but we collectively affect the outcome8230which makes it not random. This is why most people lose. They chase the price, and then person or group that started the whole move unloads their shares on these people. The way to make money is research and practice ways of spotting where emotion will be high, and a thus a predictable outcome is likely to follow. Most people don8217t know that, and so they buy or sell and hope (with little conviction) they are right8230.and those are the exact people who will create the high emotion trades that make successful traders money. Hi Mitchell, thank you so much for the detailed reply, your blog is eye opening, I agree that, chart look same but the causes are different and in trading it is greed and fear, which a trader can know, until the trader knows about it, stock market is similar to random number chart btw we hear all the time that algo trading in majority, how much the greedfear factor play here I deploy some of the high speed order placing mechanism through the robotic softwares that i8217ve developed but i have no idea on exact mechanism that large autohft trading corp use, it is mixture of man and machine btw you can take a look at apps. techfiedstock for random chart, just need to refresh or press redraw, funny that you will sometimes see very clear support and resistence lines. Although chart is based on pseudo random numbers but i think its not going be radically different from true random generators made using hardware. Cory Mitchell, CMT says: Interesting8230those randomly generated charts do look like a real stock chart. But yes, the causes behind them are different. As for mechanical trading, there is technically no greed and fear on the part of the machine, but it is still impacted by greed and fear since other participants in the market are driven by these emotions. Also, even if the market was all mechanical, the bias and strategies of the traders making the robots would create chartsmovements that look like what we have now. The market is still a zero sum game. Regardless of the input (mechanical or man) the end result stays the same8230the best tradersprograms win, and those that don8217t know what they are doing will lose. right, you are always to the point, I am yet to see any profit thru my frequent scalping8230. but i hope things will be different now on. Excellent article Cory Mitchell, thank you for sharing it. It has been really helpful. Took a day off from trading and came across this article. It8217s certainly one of the best articles on trading I have read. The key takeaway (of many) that I got reading this is that the market is a living organism and is a reflection of the 8220mood8221 of the traders in that particular marketinstrument. What I am beginning to understand and dread is that in a market like futuresES for example, even a single contract bought or sold can have a ripple effect on the market. What I have seen trading a simple suppresis strategy recently seems to support this hypothesis. My results in SIM are much better than in real trading. This leads me to believe that perhaps there are algos running that tracks open positions and number of contracts being traded. For example, if I am looking for a reversal after a run up (I identify my areas of interest premarket and use order flow) and short 10 contracts at my resis area, can these 10 contracts in real trading actually affect the movement Are there algos that track that there are now 10 extra (vs SIM) open short positions and continue to push price higher to set off stops Let8217s say it does push price higher to set off stops, and another trader jumps in to short 5 contracts, will that 5 contracts affect price to move higher Machine learning at it8217s finest happening here Cory Mitchell, CMT says: Yes, on small and large scales that happens. Your orders do affect the market, because someone else is on the other side of the transaction and doesn8217t want to lose. Whether it is one person or hundreds, there is a collective action of those on the other side of the trade to do everything they can to make you lose (and others on your side of the trade as well). And you, and other trades on your side of the market, are trying to do the same to the people on the other side8230whether we like to admit it or not. Here8217s some food for though. I used to trade thinly traded stocks. I would watch the level II and see if I could spot bids and offers which looked like short-term traders. I would then take their shares (whether they were bidding or offering) and then continue to push the price offside on them. The goal was to force them out of their position when they bid or offered to get out of their position at a loss, I would exit my trade at a profit. It is a zero sum game, if I made money, the other trader(s) lost. This is a small scale version of every single transaction that occurs in every market every day8230whether a market is liquid or thinly traded this type of action is going on. It is easier to picture though when talking about only a couple traders battling it out in one stock. It8217s not manipulation, it8217s not unfair, it8217s how the market is set up. Now imagine I and the other trader have millionsbillions of dollars to trade with. Other people may see us going at it, buying and selling to each other like crazy trying to force the other guy out at a loss, but it has nothing to do with technical or fundamental analysis. Other traders may join in, not knowing what is going on. Now you have a scenario which reflects every liquid stockmarket. That is why I only trade off the price action. My goal is to join a trade as soon as I see one side taking victory over the other, then the other side is forced out and I can ride that price wave. The premise is the same as what you talk about. Analysis (in day trading) matters but not as much as most people think. It is more about adaptation. I (or others) can push the price for no reason at all except to make you exit and produce a profit for myself. Other traders can do the same to you or me. I now trade liquid instruments because I didn8217t like picking on other individual traders, but trading something liquid isn8217t any different. I am still trying to take positions where I know the other person is likely to lose. Otherwise I lose. That8217s the game. That doesn8217t mean it8217s impossible to make money though. There are still patterns that develop. If someone noticed what I was trying to do in those stocks, they could have smoked me, I did get smoked from time to time. Trading is much more dynamic than most people think..you are up against thinking and learning peoplemachines. They will not politely let you take their money, they will fight back, and try to take yours. Longer-term there are factors which drive large scale social mood changes which affect prices over the long-term. But in day trading it is more like chess match8211you see what your opponents are doing and they see what you are doing, and both of you are trying to do what you can to win and outsmart others. For example, some days there are may be patterns where traders are triggering false breakouts and then taking the price back the other way. Instead of getting angry and calling the market unfair, notice the pattern and adapt to it. ES is probably one of the best markets. I really like it and it is one of the better ones to trade. But make no mistake, the person who fills your order to get into a trade does not want to lose either. It is not cause for dread though. It is an opportunity. When the price action dictates that buyers or sellers are winning the battle, a fairly consistent price action follows because the losers are forced out. That doesn8217t mean you win every trade8230I only win about 60 to 65 of the time, but more often than not if you watch price action you can see the shift of who is winning. Sometimes you will be wrong, and that is fine, but align yourself with the trend and those who are in a stronger position and the odds will favor you. If you find yourself on the losing side more often, look at the charts8230spot the trend and which traders whereare in a stronger position. Consider why you were fooled into picking the wrong direction (or enteringexiting too early or too late), and then adapt. The Trader Mentoring page has some examples of charts with trades from ES: vantagepointtradingtrader-mentoring showing the types of price spots where the odds shift back into the trendingstronger player8217s favor. What if all traders just went long when their trades went against them Just wait it out. Your cash will be useless until that time but at least it won8217t be a loss. And do some traders not use limit stops OK, I8217m not a trader but am trying learn how to manage risk better. Cory Mitchell, CMT says: Lots of traders make 10 or higher each year. But the vast majority don8217t, even if the hedge fund or long-term average gain of stock market is 10. As the video at the end of the article describes, even if a hedge makes 10 a year (or more), most investors within that fund actually lose money, because they deposit money and pull it out at the wrong times. Hi, what if everyone understood that and stopped trading 8211 forever And started being productive instead What if it was against the law to trade accounts below 500 000 Oh, and side notice 8211 the big money goes bust to from time to time, not only retail. And PS. the answer to these questions is probably a world war or spoliation, plunders like in the old days. There must be the transference of capital goods from small to big, weak to strong 8211 no matter what 8211 so pay your dues and thank almighty you don8217t have to kill to eat. I must add something I noticed recently. Brokers have been putting out comparisons for how profitable their traders are. Like discussed here: forexmagnatesexclusive-q2-2018-us-forex-profitability-report-35-of-retail-clients-gain Beware such numbers, as they don8217t tell the whole story. In a given quarter about 35 of traders may make money, but 65 are losing. Span that out over several quarters and the statistic indicates that many of the profitable traders will gravitate to the negative sphere. Yet it may not show up in the quarterly stat which will usually stay around 3565. Unless it is the same 35 staying profitable, the statistic is useless. To stay in that 35 you need to be consistently profitable, but this stat doesn8217t address that. The 35 that are profitable could be different every quarter and in the quarters they aren8217t profitable they are part of the losing group. We also need to consider survivorship bias. The stats considers trader accounts that are active during the quarter. If you completely draw down your trading account this quarter you are counted in the losing 65. But since you will be inactive next quarter (no money and no trading) you aren8217t counted as a loser again. But this tidbit throws a wrench the idea that 35 of the traders are profitable. Because it doesn8217t count all the guys who went broke in previous quarters. The stat that needs to be divulged is this: Of all the accounts opened since the brokerage began, how many are showing a profit today (or a profit when the account when the account was closed) You ask that, and I am sure you will get a much much smaller of profitable traders. A vast majority of the accounts opened will be inactive due to depleted funds. Here is an example to make this clear. While I was a trader on a trading floor we had about 30 full-time traders. In a given month at least 25 were profitable (but they were all profitable overall, otherwise they wouldn8217t have a job). A high percentage of winners. But what the stat doesn8217t tell you is how many traders tried to make it onto the floor and failed. Over the course of 6 years we probably had about 10 guys a month come in for training and attempted to make money. That is about 720 potential traders. They all failed eventually or a few became part of the 30 full-timers and other formerly profitable traders fell out. So instead of 25 out of 30 being profitable (this is the type of stat the brokers are divulging, which is bullshit), we need to count the guys who blew up. The real stat is that 25-30 out of 750 were profitable, or about 4. If anyone has a historical brokerage account stat like that I would love to see it8230especially if it proves me wrong. helen senior says: FYI trading is not a zero sum game. Most traders are under this massive delusion. Market makers have an obligation to provide liquidity. The odds are extremely high that your broker is providing the opposite side for your trades. When you lose, that money becomes their profit, plus the commissions. So with their variable spreads and your stop losses, their software aims to take as much money out of your account as possible. Once they8217ve made their quota, the traders who are lucky enough not to have gotten stopped out might make a profit although this is nothing compared to what the brokers will have made in the process. Why don8217t you ask your broker who their liquidity provider is and how their variable spreads are calculated. If you8217re with a market maker or dealing desk broker, chances are you8217ve got no chance of making consistent profits. Your success or more likely, failure as a trader has much more to do with this than any strategy you implement or psychology you adopt. I don8217t think this is the case helen because if you open different charts from different brokers the price movements are the same, to say a brokers softwares is hunting stop losses would mean prices with that broker are not consistent with market prices with other brokers, but that is not the case, i once thought my broker hunts my stop losses but i when i opened different charts the price movements were all synchronised. The point that trading is most definitely not a zero sum game is correct. It is a negative sum game. The buyer and seller bring X dollars to the table but some of that gets raked off due to commissions and spreads and other ancillary costs (data feed, subscriptions, etc). A zero sum game would be a game of poker at your friend8217s house. In 1990 I went through membership class with 19 other people. After six weeks, I was the only person still standing. The 95 rule seems to hold. I would say that of every 100 people that lasted maybe 3-4 were truly standout, raking in the money, hand over fist, traders. Now if you go to a top Ivy school 8211 or equivalent 8211 and get on a top trading desk at a top investment bank, your odds invert and you probably have a 95 chance of success. Success being seven to eight figures a year. So if you want to be a successful trader start thinking about it when you are about 10 years old. Leave a Reply Cancel replyI don039t believe that no one can make money in forex. أنا فقط أعتقد أنه من الصعب القيام بذلك، لأن التاجر لديه لمعالجة ما لا يقل عن 5 أبعاد التداول، وإتقان كل عامل. مع مرور الوقت، حددت I039ve عوامل سيرفيرال التي تؤثر على تداول تداولات الفوركس: إستراتيجية التداول: هذا هو العامل الأساسي. What trading strategy do you use Do you specialize in fundamental or technical analysis What combination of indicators do you (and should you) use How well have you tested your strategy Successful forex traders have a strategy they specialize in. Many have tested others, and have settled with one that they believe is successful. For me, I tried the traditional indicators, tried news trading, tried using less popular indicators, but when I tried candlestick analysis and found it was profitable, I decided to specialize in it. أنا الآن استخدامه مع مزيج 3 مؤشرات للتجارة. لتعزيز الإشارات تعطى من قبل تشكيلات الشمعدان. أفق زمني: هل أنت يوم، سوينغ أو موقف التاجر أفق الوقت الخاص بك يجب أن تتناسب مع استراتيجية التداول الخاص بك وسبب التداول، وكذلك قاعدة رأس المال الخاص بك. وقت التداول: هل تتداول خلال فترات التقلبات العالية أو فترات التقلب المنخفضة يجب أن يتناسب وقت التداول مع إستراتيجيتك. بعض الاستراتيجيات تعمل بفعالية عند التداول في فترات تقلب منخفضة، لكنها تفشل خلال فترات التقلب العالية. لذلك اختبار الاستراتيجية الخاصة بك بين كل فترة لنرى في ظل الظروف التي توفر إشارات الأكثر موثوقية. الوعي بالتحيزات السلوكية: أود أن أقول أن هذا هو بنفس القدر من الأهمية كما استراتيجية التداول. العديد من التجار (إن لم يكن معظمهم) يفشلون لأنهم يقعون فريسة للتحيزات السلوكية. النفس البشري يمكن أن يكون أمرا رائعا، ولكن مميتا للتجار. دراسة من المعارض في مجال التمويل السلوكي يظهر لك اتساع التحيزات التي يمكن أن تظهر وفوضى مع التداول الخاص بك. قد يكون لديك استراتيجية تداول متينة، ولكن التحيزات التجارية تسبب لك أن تخسر وتفشل (ومن ثم كنت تعزو بشكل غير صحيح فشلك في الاستراتيجية، وليس لنفسك). انظر: 12 طرق التجار السماح عقولهم في الحصول على طريق عقلاني الاستثمار. التحيز السلوكي - المعرفي مقابل. Emotional Bias In Investing. 5 التحيز التجاري المشترك: هل أنت مذنب من هذه. 10 التحيز المعرفي الذي الطاعون والتاجر - تجارة مراجعة الاطارات. أفضل التجار، والمربحة هم أولئك الذين يدركون هذه التحيزات والتأكد من أنها لا تظهر عند التداول. كفاءة إدارة المخاطر: هل لديك استراتيجية قوية لإدارة المخاطر يجب على تاجر الفوركس أن يضع مستويات الربح ووقف الخسارة لجميع الصفقات. يجب أن يكون لها أيضا قاعدة لوضع مثالية تب أمبير سي. بعض التجار ينصحون بقاعدة 2: 1 (بمعنى أن تب يجب أن يكون ضعف سي - بالنقاط)، ولكني أجد هذا جامدا جدا. يجب أن ننظر إلى مستويات المقاومة والدعم وضبط تب أمب سي قبل تلك المستويات. أغلق البرنامج (تلميح، وليس بعدا). كمبتدئ، كنت على الأرجح كان يحدق في الشاشة، قلق بشأن ما إذا كان السعر سوف تتحرك نحو الاتجاه الذي وضع التجارة ل. هذا هو جاذبية كبيرة لإظهار مظاهر التحيز التجاري والخوف والجشع (أي إذا كان السعر على مقربة من سي، هل يمكن تغيير سعر سي، على أمل أن السعر سوف تنتعش قبل أن تصل إلى سي الجديد أو إذا كان سعر قريب من تب، هل يمكن أن تزيد من ذلك، والتفكير في السعر سوف تصل إلى تب أعلى ربح جديد من شأنه أن039ve نظرا في تب السابق). لذلك، عندما كنت مقشود من خلال جميع أزواج العملات، وتحديد الصفقات، أوامر مكان، وتعيين تب أمب سي، والشيء التالي الذي يجب القيام به هو إغلاق البرنامج والذهاب عن الأنشطة العادية الخاصة بك. بالنسبة لي، أضع التجارة بين الساعة 20:00 صباحا 22:00 بتوقيت جرينتش 2، ثم اذهب إلى النوم ليلا. في اليوم التالي في 9:00، وأنا تحقق كيف ذهبت الصفقات. استغرق الأمر مني 2.5 سنة لمعالجة جميع الأبعاد الخمسة. وكان العديد من التجار المبتدئين قد تخلى منذ فترة طويلة. ولكن كما تخسر وتفشل، تتعلم أشياء جديدة والتغيير. Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views Views More More More More More More More More More More More More More More المزيد من الإجابات اسأل مرة أخرى بيلو. أسئلة ذات صلة كيف يخسر 9 من كل 10 مستثمرين في البورصة المال في الفوركس هل يقوم تجار الفوركس للتداول عبر الإنترنت بتداول المال حقا كم من المال يجب أن أتوقع تداول الفوركس إذا كنت أدرس بجد وتعلم الكثير عن الفوركس ما تستطيع، لماذا ما زلت فشلت وتفقد المال على الرغم من عدم وجود قائمة كاملة، وهناك ثلاثة الرئيسية الحق قبالة الخفافيش: لديهم طريقة أسرع إنفراستروتوريكسكوتيون. في التداول، والسرعة هي ميزة مادية على عكس الاستثمار. كل التهم نانوسيكوند. Now just think about how many millions of dollars these banks have spent in an arms race to provide the most advanced, sophisticated, efficient execution platforms and programs for their traders. And then think about pitting yourself against them. حظا طيبا وفقك الله. لديهم ما يعادل وراء الكواليس أمام الصفوف المقاعدالجماهير الخاصة مع جميع حسابات المال الكبيرة (عملائها) على الأرجح أن تتحرك الأسواق وأساسا الحصول على رؤية ما it039re ثينكينغماي دويل تفعل قبل مجرد أي شخص. it039s مثل الحصول على معاينة ما what039s قادمة. عندما كنت تعرف كم ياردة قادمة في أي اتجاه على ما العملات، it039s ليس من الصعب جدا لمعرفة كيفية كسب المال. لفهم مدى أهمية هذه الحافة، وهذا هو السبب في الكثير من التجار دعامة، عندما تم تفريغها من البنوك، بدأت فجأة نشر نتائج مخيبة للآمال نوعا ما، لأن الكثير من كوتالفاكوت تنبع من مجرد الحصول على اللون من أسواق رأس المال الرجال والتدفق التجار في الطابق السفلي. دون معرفة ما الكتل الكبيرة من المال كانت تفعل في وقت مبكر، أصبح من الصعب كثيرا لجعل باستمرار الأرباح الاتجاه. إنهم يستغلون معظم أموالهم في الصفقات التي لا اتجاه لها، سواء من خلال اللجان المنتظمة أو ينتشرون، أو من خلال اتخاذ آراء نشطة بشأن التقلب. يمكنهم كسب المال حتى قبل التفكير في أي اتجاه قد يذهب شيء. لسوء الحظ، وهذا النوع الأخير من الصفقات يتطلب دائما دائما استخدام بارع وفهم الخيارات والمشتقات، وهو أمر معظم تجار التجزئة يكافحون على حد سواء فهم وتنفيذ. هناك من الواضح أن الآخرين، ولكن هذه الثلاثة جمع قطعة جيدة من حافة لديهم أكثر من أنت. 5.1k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction middot Answer requested by Chris Potts Gonzalo Camina Ceballos. ماجستير إدارة أمب المالية، إسكب أوروبا (2018) يتعارض بشكل صارم تداول البنوك وواحد من المستثمرين التجزئة. إن التجار في البنوك ليسوا أكثر من صناع السوق. ما يفعلونه هو اقتباس عرض وتسأل التي هم على استعداد لشراء وبيع زوج عملة معينة. من ناحية أخرى تجار الفوركس التجزئة تأخذ وجهات النظر على الزوج. وعادة ما يتعين عليهم دفع الفارق ليكونوا قادرين على الحصول على بعض الإجراءات (يمكنهم أيضا الجلوس على العطاء أو على العرض) ولكن إذا كانوا يريدون التأكد من أنهم يحصلون على الزوج يدفعون الفارق. What does this mean Imagine that, for the sake of the argument, a currency pair stays in the same level because every time someone is buying it from the market maker, someone is selling it at the same time. تخيل أن الاقتباس هو 1.501.55. وهذا يعني أن البنك على استعداد للشراء عند 1.50 وعلى استعداد لبيع عند 1.55. إذا كان تجار التجزئة ومديري الأصول وصناديق التحوط وأمثالهم يريدون حقا أن يتداولوا هذا الزوج، فإنهم جميعا سوف يشترون في 1.55 (تلك التي ترغب في شراء) وبيع في 1.50 (تلك التي تريد الحصول على قصيرة) البنك هو مما يحقق ربحا قدره 5 سنتات في كل مرة يكون هناك صفقات متقابلة في الأسواق فقط من خلال اقتباس هذا الانتشار. هذا سيكون حالة مثالية للبنك، ولكن ما يحدث حقا في الأسواق البنوك شراء وبيع الفوركس من بعضها البعض في ما يعرف باسم السوق بين البنوك. هذه الشبكة العالمية لتبادل بين الايجابيات تسمح التجار لتعديل قوائمهم والمراكز المحفوفة بالمخاطر (من بين أمور أخرى). إن انتشار العطاءات المقتبسة في الأسواق للعملاء هو أوسع قليلا من انتشار العطاءات بين البنوك. So imagine if in the interbank the quote is 1.521.53. البنك بعد أن يشتري أحد الزوجين منه في 1.50 في السوق يمكن المضي قدما وبيع هذا الزوج عند 1.52. القيام بذلك التاجر يحصل على الخروج من المخاطر ويجعل بالفعل الربح (المراجحة تقريبا). لذلك، كما ترون، لا حاجة إلى أن يحدث للبنوك لكسب المال بسبب التداول في الفوركس. (يبسط، ولكن ليس خطأ)) بالنسبة للمستثمر التجزئة لكسب المال فإنها في الواقع تحتاج الزوج للانتقال إلى حيث توقعوا أنها سوف تتحرك، وفعلا، على المدى القصير أسواق الفوركس هي أفضل ممثلة من قبل عشوائي - المشي، مما يعني أنه من المستحيل تقريبا التنبؤ. (التجارة الحقيقية التي يمكن أن يؤديها في الفوركس والتي تحدث يرجع ذلك إلى حقيقة أن تكشف عن سعر الفائدة التكافؤ الاقتراح don039t عقد جميع الأوقات هو كوتاري التجارة المعروفة. كوت 2.5K المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ ميدوت الإجابة المطلوبة من قبل كريس بوتس الأسباب تتدفق إلى أربعة مجالات رئيسية التكاليف تكاليف التداول، بما في ذلك السمسرة، والانزلاق، وانتشار البيانات والتكنولوجيا النفقات العامة هي أكبر بكثير كنسبة مئوية من حجم التداول لتجار التجزئة، وهذا يجعل من الصعب التغلب على هذه التكاليف لتكون ناجحة. وعلى النقيض من ذلك، فبالنسبة للتجار المؤسساتيين الذين يتداولون في الحجم، ليس فقط تكاليف أصغر كنسبة مئوية من رأس مالهم التجاري، ولكن تكاليفهم أصغر أيضا من حيث القيمة المطلقة، فعلى سبيل المثال، يدفعون إلى جانب عدم وجود وساطة أو انتشار، التداول في الحجم، أو في الواقع جعل السوق في حد ذاته الرافعة المالية الشيء الوحيد (بخلاف التكاليف) الذي يقتل تجار التجزئة هو الرافعة المالية، أو يجب أن أقول استخدام غير مشروط للرافعة المالية واي th 300 and 400 to 1 leverage being freely available to small stacked players, it039s no surprise that a minor move against them can wipe out their accounts. في العالم المؤسسي، هم في معظمها باستخدام المال الحقيقي دون أي نفوذ. وبالتالي فإن الخسائر هي نسبة أقل بكثير من تعويم من تجار التجزئة بالرافعة. الحافة أسواق الصرف الأجنبي على وجه الخصوص هي بعض من أكثر الأسواق كفاءة في العالم. وهذا يعني أن لديهم إشارة منخفضة جدا إلى نسبة الضوضاء لأي استراتيجية تحاول الكشف عن الفرص. It also means that most run-of-the-mill systems that retail traders use (if they can even stick to them) have almost no chance of working over the long term. شيء مثل 93 من حجم في أسواق العملات الأجنبية هو من اللاعبين المؤسساتيين أو السيادية، وهؤلاء الرجال لديهم أحدث وأكبر الخوارزميات الكمية تجوب السوق باستمرار للحصول على الفرص. مستثمر التجزئة مع النظام الأساسي هو مجرد مورسل أن يلتقط من قبل هذه ليفياثانز. سرعة التنفيذ مجال اللعب في أسواق الفوركس بعيد عن المستوى. هناك 039s لا حتى تبادل لجعل قواعد اللعبة. فالمستثمرون المؤسسيون وصناع السوق لديهم إمكانية الوصول إلى أفضل وأسرع البيانات، بالإضافة إلى قدرتهم على العثور على سوء التسعير والعمل على ذلك الطريق أمام أي مستثمر التجزئة، يجعل منافسة ضدها عقيمة تقريبا. في نهاية اليوم، تجارة التجزئة في أسواق العملات الأجنبية هي أسرع طريقة للفقراء. دون039t السماح لأي مندوب مبيعات البقعة اقول لكم خلاف ذلك. لا يزال هناك الكثير من الأسواق الأخرى أكثر كفاءة مع حافة لا تزال فيها للتجارة، فلماذا يمكن لأي شخص تحديد أسواق الفوركس لبدء رحلة التداول والإجابة الوحيدة هي: التسويق مقنعة. كافيت إمبتور 2.9k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت نوت فور ريبرودكتيون ميدوت الجواب المطلوب من قبل شخص واحد سكوت فيليبس. أنا تاجر العقود الآجلة المهنية هذا هو سؤال مثير للاهتمام. أولا، فإن الغالبية العظمى من تجار الفوركس التجزئة فقط تمتص تماما، وفي الوقت نفسه لا يدركون أنها تمتص. الأفراد فكس التجزئة يتعلمون الأشياء الأساسية الأولى حول التحليل الفني (جزء كبير جدا منها غير صحيح تجريبيا)، ويعتقدون أنهم فجأة الخبراء، مثل عاصفة مثالية لتأثير دانينغ كروجر. كما أنها مغناطيس لبيع الدورة، يبوك هوكينغ، مخزون الأسهم والباعة فكس الروبوت (برو تلميح - لا شيء من تلك الأشياء يعمل). والهواة عموما مشوهة تماما مع أجهزة الدخول والتنبؤات، والتي في تجربتي هي عنصر صغير جدا جدا من التداول الحقيقي الذي هو في المقام الأول حول إدارة المخاطر. عندما يقترب تجار التجزئة الكفاءة، من التعرض للتجار التجزئة الأخرى أنها تميل إلى الاعتقاد بأنها روكستارس حقيقية، بدلا من الناس العاديين تقريبا جاهزة للعبة حقيقية. هناك تجار التجزئة فكس جيدة للغاية. أنها تقيس أدائها ونهج التداول مثل أي ممارسة بناء المهارات الأخرى. وهم يبنون على نطاق واسع أنظمة باكتستد مع مبادئ سليمة أساسا وراءها. اجتمعت مع عشرات من التجار المؤسسيين من خلال تعرضي لفان ثارب، وتعاونت مع تاجر G10 جيد جدا من البنك الوطني البنغالي، ومعظمهم ليسوا ما أسميه التجار الخبراء، على الرغم من أنني لم يجتمع أبدا واحد غير كفء. بالطبع، من غير المحتمل أن كنت قد التقيت تاجر مؤسسة خبير حقا الذين يشعرون أنهم بحاجة إلى اتخاذ دورة فان ثارب، لأن واحدة من الأشياء التي لاحظت عن التجار جيدة هو لديهم شعور من البحث هو أكثر و أرنت المهتمة أن الكثير في تفاصيل طريقة التجار الآخرين. وغني عن القول أن أفضل ما في العالم في التداول يعمل حيث التعويض أعلى - في البنوك وصناديق التحوط. بالنسبة للتجار المؤسسي بداية ذكية عالميا، فقط من خلال الحصول على باب مؤسسة كبيرة يعني أنك متعلمة بشكل رائع، دوافع، ذكي للغاية مع أخلاقيات العمل ثبت. Also, if they rocked up at Goldman Sachs and said to a coworker you know, I read this blog where they talk about how phases of the moon affect the stock market, and I think Ill try trading on that basis they would probably be drug tested, then fired. قبل أن تعرف نحن في موجة 5 من 5 من 5، ونحن سوف تجعل أعلى الأجيال في الأسهم على. date, before making a market top that will stand for 50 years and precipitate a 90 decline in equities. البنوك الكبيرة تقوم بعمل لائق من التدريب والتوجيه شعبهم، لدرجة أنك لا ترى أي شخص هو فقط غير قادر على القيام بهذه المهمة أو غير كفء على الإطلاق. أنا متأكد من أن بعض التجار المؤسساتيين هنا يمكن أن يضيف إلى ذلك. تجربتي هي أن التجار المؤسسيين يظهرون بالضبط نفس التحيزات المعرفية كما يفعل تجار التجزئة، وأنظمة التعويضات في بعض الأحيان تشجع عقلانية التداول السيئة (إذا كانوا يقتربون مكافأة نهاية العام وفي الحفرة، فمن العقلاني أن تأخذ المخاطر التي هي ضعيفة موضوعيا تجارة). أتذكر التحدث مع خيارات ذكية جدا المتداول التاجر للحصول على صندوق، دكتوراه في الفيزياء، الذي كان عاطفيا تحطمت بعد أن كان أول عام خاسره في 5 سنوات. قال لي أن هناك تاجر نجوم في مجموعته وانه لن يتخذ موقفا كان ضده. موضوعيا أن ليس التداول جيدة. كما تم تشجيعه على اتخاذ المزيد من القيمة في خطر لإخراج نفسه من السحب. Objectively, encouraging staff to take on more risk when they are trading badly would be suicide for the retail trader. أنا التجارة مع بضعة ملايين من الدولارات، وهو حيوان مختلف تماما من التداول مع المليارات. شخصيا أنا لا أعتقد أنني سوف تفعل بشكل جيد جدا في تلك البيئة، وضمن قيود التوظيف من بنك كبير أو صندوق. خلاصة القول، والتجار البنك السبب هي مربحة باستمرار هو خليط من اختيار الأشخاص المناسبين، والتدريب، ولكن في الغالب ترتيب النظام. سوف يقوم البنك بتداول الكثير من بابل السنوي من التداول حول كتاب الطلب. جعل المال قبالة تدفق النظام هو شيء لن تكون قادرة على القيام به تاجر التجزئة. 4.5k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت نوت فور ريبرودكتيون ميدوت الجواب المطلوب من قبل كريس بوتس